养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3338 + 1.0728
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/04/2019 46,915,729.86 8.6925 8.6926 8.6925
09/04/2019 46,762,280.14 8.6645 8.6646 8.6645
05/04/2019 46,410,468.15 8.5993 8.5994 8.5993
04/04/2019 46,264,451.95 8.5722 8.5723 8.5722
03/04/2019 46,317,035.84 8.5836 8.5837 8.5836
02/04/2019 46,245,008.04 8.5703 8.5704 8.5703
01/04/2019 46,037,784.49 8.5375 8.5376 8.5375
31/03/2019 45,790,479.41 8.5009 8.5010 8.5009
29/03/2019 45,795,919.95 8.5019 8.5020 8.5019
28/03/2019 45,438,213.21 8.4355 8.4356 8.4355
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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