养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3338 + 1.0728
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/04/2019 46,338,954.43 8.5856 8.5857 8.5856
29/04/2019 46,218,359.95 8.5632 8.5633 8.5632
26/04/2019 46,148,334.04 8.5502 8.5503 8.5502
25/04/2019 46,528,009.51 8.6210 8.6211 8.6210
24/04/2019 46,813,658.57 8.6739 8.6740 8.6739
23/04/2019 46,725,045.64 8.6584 8.6585 8.6584
18/04/2019 46,793,104.91 8.6643 8.6644 8.6643
17/04/2019 46,927,746.53 8.6910 8.6911 8.6910
12/04/2019 46,749,934.86 8.6581 8.6582 8.6581
11/04/2019 46,698,027.98 8.6522 8.6523 8.6522
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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