养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3338 + 1.0728
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/06/2019 43,078,846.94 7.9398 7.9399 7.9398
04/06/2019 42,649,954.13 7.8624 7.8625 7.8624
31/05/2019 43,142,723.88 7.9588 7.9589 7.9588
29/05/2019 43,093,632.45 7.9497 7.9498 7.9497
28/05/2019 43,415,039.70 8.0182 8.0183 8.0182
27/05/2019 43,243,244.38 7.9961 7.9962 7.9961
24/05/2019 43,067,767.32 7.9636 7.9637 7.9636
23/05/2019 43,119,215.40 7.9732 7.9733 7.9732
22/05/2019 43,476,011.70 8.0391 8.0392 8.0391
21/05/2019 43,294,707.61 8.0074 8.0075 8.0074
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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