养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3338 + 1.0728
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/06/2019 44,001,753.63 8.0983 8.0984 8.0983
19/06/2019 43,751,512.26 8.0522 8.0523 8.0522
18/06/2019 43,215,070.58 7.9572 7.9573 7.9572
17/06/2019 42,922,412.66 7.9051 7.9052 7.9051
14/06/2019 43,009,687.16 7.9212 7.9213 7.9212
13/06/2019 43,230,055.32 7.9618 7.9619 7.9618
12/06/2019 43,448,717.89 8.0039 8.0040 8.0039
11/06/2019 43,639,931.21 8.0432 8.0433 8.0432
07/06/2019 43,090,980.22 7.9420 7.9421 7.9420
06/06/2019 42,946,044.33 7.9153 7.9154 7.9153
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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