养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3338 + 1.0728
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/07/2019 43,502,802.40 8.0196 8.0197 8.0196
02/07/2019 43,942,903.29 8.0927 8.0928 8.0927
01/07/2019 43,681,880.37 8.0542 8.0543 8.0542
30/06/2019 43,560,448.16 8.0318 8.0319 8.0318
28/06/2019 43,565,645.41 8.0328 8.0329 8.0328
27/06/2019 43,571,020.40 8.0338 8.0339 8.0338
26/06/2019 43,472,754.20 8.0157 8.0158 8.0157
25/06/2019 43,288,211.63 7.9816 7.9817 7.9816
24/06/2019 43,598,966.97 8.0242 8.0243 8.0242
21/06/2019 43,701,448.82 8.0430 8.0431 8.0430
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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