养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3338 + 1.0728
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/07/2019 42,808,607.04 7.9769 7.9770 7.9769
17/07/2019 43,097,025.49 8.0227 8.0228 8.0227
15/07/2019 43,101,902.24 8.0254 8.0255 8.0254
12/07/2019 42,959,530.80 7.9989 7.9990 7.9989
11/07/2019 42,740,186.63 7.9581 7.9582 7.9581
10/07/2019 43,135,269.95 7.9581 7.9582 7.9581
09/07/2019 42,939,856.90 7.9221 7.9222 7.9221
08/07/2019 43,095,966.31 7.9513 7.9514 7.9513
05/07/2019 43,547,027.36 8.0424 8.0425 8.0424
04/07/2019 43,568,907.38 8.0464 8.0465 8.0464
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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