养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3338 + 1.0728
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/08/2019 41,401,236.27 7.7190 7.7191 7.7190
01/08/2019 42,177,094.73 7.8646 7.8647 7.8646
31/07/2019 42,472,485.67 7.9197 7.9198 7.9197
30/07/2019 42,505,992.15 7.9306 7.9307 7.9306
26/07/2019 43,102,734.96 8.0419 8.0420 8.0419
25/07/2019 43,293,085.79 8.0775 8.0776 8.0775
24/07/2019 43,180,492.23 8.0565 8.0566 8.0565
23/07/2019 43,012,017.90 8.0250 8.0251 8.0250
22/07/2019 42,823,186.75 7.9935 7.9936 7.9935
19/07/2019 42,897,033.58 7.9915 7.9916 7.9915
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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