养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3338 + 1.0728
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2019 41,527,323.46 7.7103 7.7104 7.7103
19/08/2019 41,387,031.08 7.6842 7.6843 7.6842
16/08/2019 40,825,001.94 7.5827 7.5828 7.5827
14/08/2019 40,792,811.81 7.5767 7.5768 7.5767
13/08/2019 40,627,106.95 7.5465 7.5466 7.5465
09/08/2019 41,019,233.78 7.6241 7.6242 7.6241
08/08/2019 41,105,852.46 7.6406 7.6407 7.6406
07/08/2019 40,475,711.52 7.5235 7.5236 7.5235
06/08/2019 40,201,724.14 7.4865 7.4866 7.4865
05/08/2019 40,331,828.67 7.5124 7.5125 7.5124
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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