养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3338 + 1.0728
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/09/2019 42,536,968.76 7.8966 7.8967 7.8966
13/09/2019 42,542,060.11 7.9013 7.9014 7.9013
12/09/2019 42,451,523.25 7.8845 7.8846 7.8845
11/09/2019 42,300,585.03 7.8564 7.8565 7.8564
10/09/2019 42,039,694.12 7.8080 7.8081 7.8080
09/09/2019 42,124,280.16 7.8241 7.8242 7.8241
06/09/2019 42,055,875.76 7.8114 7.8115 7.8114
05/09/2019 41,640,529.84 7.7318 7.7319 7.7318
04/09/2019 41,150,934.19 7.6687 7.6688 7.6687
03/09/2019 40,988,164.25 7.6046 7.6047 7.6046
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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