养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3338 + 1.0728
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2019 41,671,859.54 7.7621 7.7622 7.7621
27/09/2019 41,975,133.96 7.7896 7.7897 7.7896
26/09/2019 42,021,031.35 7.7981 7.7982 7.7981
25/09/2019 41,981,950.51 7.7908 7.7909 7.7908
24/09/2019 42,361,550.56 7.8613 7.8614 7.8613
23/09/2019 42,417,839.47 7.8745 7.8746 7.8745
20/09/2019 42,640,680.42 7.9159 7.9160 7.9159
19/09/2019 42,471,545.57 7.8845 7.8846 7.8845
18/09/2019 42,531,349.09 7.8956 7.8957 7.8956
17/09/2019 42,364,888.93 7.8647 7.8648 7.8647
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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