养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3338 + 1.0728
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/10/2019 41,889,111.22 7.7953 7.7954 7.7953
11/10/2019 41,546,522.57 7.7315 7.7316 7.7315
10/10/2019 41,108,049.94 7.6499 7.6500 7.6499
09/10/2019 41,060,729.28 7.6411 7.6412 7.6411
08/10/2019 41,420,840.63 7.7085 7.7086 7.7085
07/10/2019 41,302,570.59 7.6865 7.6866 7.6865
04/10/2019 41,318,193.73 7.6894 7.6895 7.6894
03/10/2019 41,506,696.44 7.7258 7.7259 7.7258
02/10/2019 41,612,613.86 7.7455 7.7456 7.7455
01/10/2019 41,837,774.10 7.7883 7.7884 7.7883
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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