养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.2135 -0.9040
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/12/2019 43,509,531.77 8.0409 8.0410 8.0409
30/12/2019 43,578,016.71 8.0536 8.0537 8.0536
27/12/2019 43,310,743.33 8.0175 8.0176 8.0175
23/12/2019 42,940,647.40 7.9490 7.9491 7.9490
20/12/2019 42,799,127.72 7.9228 7.9229 7.9228
19/12/2019 42,836,484.65 7.9297 7.9298 7.9297
18/12/2019 43,108,650.86 7.9856 7.9857 7.9856
17/12/2019 43,230,672.32 8.0082 8.0083 8.0082
16/12/2019 43,100,556.68 7.9841 7.9842 7.9841
13/12/2019 43,124,546.17 7.9886 7.9887 7.9886
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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