养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.2135 -0.9040
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/01/2020 44,932,350.45 8.2969 8.2970 8.2969
14/01/2020 44,727,609.60 8.2591 8.2592 8.2591
13/01/2020 44,489,147.15 8.2151 8.2152 8.2151
10/01/2020 44,187,428.29 8.1594 8.1595 8.1594
09/01/2020 43,973,430.91 8.1199 8.1200 8.1199
08/01/2020 43,061,172.16 7.9518 7.9519 7.9518
07/01/2020 43,190,601.10 7.9757 7.9758 7.9757
06/01/2020 42,953,037.01 7.9318 7.9319 7.9318
03/01/2020 43,529,170.26 8.0382 8.0383 8.0382
02/01/2020 43,681,090.67 8.0662 8.0663 8.0662
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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