养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.2135 -0.9040
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2020 44,844,305.56 8.2940 8.2941 8.2940
12/02/2020 45,020,997.92 8.3267 8.3268 8.3267
11/02/2020 44,750,996.69 8.2771 8.2772 8.2771
07/02/2020 44,476,065.89 8.2262 8.2263 8.2262
06/02/2020 44,721,716.19 8.2828 8.2829 8.2828
05/02/2020 44,285,016.27 8.2019 8.2020 8.2019
04/02/2020 43,572,622.01 8.0700 8.0701 8.0700
03/02/2020 43,314,350.68 8.0221 8.0222 8.0221
31/01/2020 43,684,890.58 8.0917 8.0918 8.0917
30/01/2020 43,781,957.41 8.1143 8.1144 8.1143
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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