外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2020 709,861,917.48 16.3982 16.6443 16.3982
29/09/2020 710,801,987.42 16.4199 16.6663 16.4199
28/09/2020 707,172,471.34 16.2870 16.5314 16.2870
25/09/2020 691,834,480.57 15.9338 16.1729 15.9338
24/09/2020 696,967,173.52 16.0508 16.2917 16.0508
23/09/2020 715,265,330.39 16.4384 16.6851 16.4384
22/09/2020 707,651,342.60 16.2638 16.5079 16.2638
21/09/2020 705,932,194.62 16.2243 16.4678 16.2243
18/09/2020 723,542,730.63 16.5916 16.8406 16.5916
17/09/2020 721,337,661.45 16.5005 16.7481 16.5005
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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