外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.7209 -0.0264
14 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/08/2025 126,537,923.75 19.7209 -0.0264 20.0168 19.7209
13/08/2025 126,570,421.48 19.7261 -0.1559 20.0221 19.7261
08/08/2025 126,970,082.89 19.7569 -0.5046 20.0534 19.7569
07/08/2025 127,615,100.15 19.8571 1.6291 20.1551 19.8571
06/08/2025 125,569,482.78 19.5388 0.1902 19.8320 19.5388
05/08/2025 125,330,674.61 19.5017 1.7446 19.7943 19.5017
04/08/2025 123,171,968.09 19.1673 -0.0360 19.4549 19.1673
01/08/2025 123,212,490.48 19.1742 -0.8388 19.4619 19.1742
31/07/2025 124,261,437.81 19.3364 -0.1534 19.6265 19.3364
30/07/2025 124,449,116.49 19.3661 -0.8808 19.6567 19.3661
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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