外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.5327 + 0.3452
30 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2025 126,704,885.76 19.5327 0.3452 19.8258 19.5327
27/06/2025 126,268,422.33 19.4655 0.4401 19.7576 19.4655
26/06/2025 125,714,273.58 19.3802 -0.2753 19.6710 19.3802
25/06/2025 126,061,390.97 19.4337 -0.4232 19.7253 19.4337
24/06/2025 128,771,413.09 19.5163 0.8459 19.8091 19.5163
20/06/2025 127,691,087.04 19.3526 0.3042 19.6430 19.3526
19/06/2025 127,303,739.94 19.2939 -1.3362 19.5834 0.0000
18/06/2025 129,022,666.19 19.5552 -0.6982 19.8486 19.5552
17/06/2025 129,930,463.33 19.6927 -0.4031 19.9882 19.6927
16/06/2025 130,451,101.02 19.7724 -0.2301 20.0691 19.7724
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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