外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/11/2020 679,194,210.66 16.2258 16.4693 16.2258
10/11/2020 687,529,785.73 16.3957 16.6417 16.3957
09/11/2020 704,464,509.67 16.6881 16.9385 16.6881
06/11/2020 700,159,645.90 16.5728 16.8215 16.5728
05/11/2020 706,207,699.37 16.7134 16.9642 16.7134
04/11/2020 693,931,923.99 16.4229 16.6693 16.4229
03/11/2020 688,851,680.64 16.3031 16.5477 16.3031
02/11/2020 681,036,744.88 16.1183 16.3602 16.1183
31/10/2020 686,011,641.06 16.1087 16.3504 16.1087
30/10/2020 686,039,922.01 16.1094 16.3511 16.1094
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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