外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/12/2020 696,005,949.58 17.2050 17.4632 17.2050
09/12/2020 692,891,834.04 17.1240 17.3810 17.1240
08/12/2020 694,238,651.41 17.1560 17.4134 17.1560
04/12/2020 690,812,520.26 17.0693 17.3254 17.0693
03/12/2020 688,555,440.55 17.0107 17.2660 17.0107
02/12/2020 686,994,720.97 16.9721 17.2268 16.9721
01/12/2020 685,566,016.43 16.9369 17.1911 16.9369
30/11/2020 682,842,021.39 16.8690 17.1221 16.8690
27/11/2020 687,185,874.15 16.9704 17.2251 16.9704
26/11/2020 682,915,750.42 16.8650 17.1181 16.8650
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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