外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/12/2020 713,233,889.50 17.9285 18.1975 17.9285
29/12/2020 708,024,227.80 17.7439 18.0102 17.7439
28/12/2020 704,397,562.49 17.6445 17.9093 17.6445
23/12/2020 697,999,543.78 17.4843 17.7467 17.4843
22/12/2020 688,672,540.91 17.2277 17.4862 17.2277
21/12/2020 693,470,792.17 17.2991 17.5587 17.2991
18/12/2020 700,526,074.62 17.3727 17.6334 17.3727
17/12/2020 703,115,606.68 17.4369 17.6986 17.4369
16/12/2020 704,372,438.66 17.4256 17.6871 17.4256
15/12/2020 694,039,788.32 17.1700 17.4277 17.1700
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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