外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2021 691,866,549.89 18.7143 18.9951 18.7143
13/01/2021 686,031,255.20 18.5406 18.8188 18.5406
12/01/2021 687,341,725.78 18.5328 18.8109 18.5328
11/01/2021 692,051,129.59 18.5494 18.8277 18.5494
08/01/2021 697,308,428.06 18.6588 18.9388 18.6588
07/01/2021 684,920,781.98 18.3224 18.5973 18.3224
06/01/2021 708,493,392.96 18.1238 18.3958 18.1238
05/01/2021 710,171,031.99 18.1668 18.4394 18.1668
04/01/2021 724,385,240.42 18.2086 18.4818 18.2086
31/12/2020 715,820,028.85 17.9935 18.2635 17.9935
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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