外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/07/2024 254,818,313.98 23.2523 -0.2009 23.6012 23.2523
15/07/2024 255,288,490.93 23.2991 -0.1354 23.6487 23.2991
12/07/2024 255,634,477.14 23.3307 -0.1592 23.6808 23.3307
11/07/2024 256,708,422.14 23.3679 0.6877 23.7185 23.3679
10/07/2024 255,004,031.48 23.2083 0.1096 23.5565 23.2083
09/07/2024 254,841,898.28 23.1829 0.0475 23.5307 23.1829
08/07/2024 254,815,608.58 23.1719 -0.2029 23.5196 23.1719
05/07/2024 255,424,551.29 23.2190 -0.0086 23.5674 23.2190
04/07/2024 255,241,944.99 23.2210 0.2759 23.5694 0.0000
03/07/2024 254,558,633.38 23.1571 0.5798 23.5046 23.1571
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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