外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/02/2021 701,665,924.66 19.7178 20.0137 19.7178
09/02/2021 696,321,021.95 19.5703 19.8640 19.5703
08/02/2021 698,532,964.95 19.5330 19.8261 19.5330
05/02/2021 693,534,806.71 19.3436 19.6339 19.3436
04/02/2021 690,035,712.45 19.2414 19.5301 19.2414
03/02/2021 695,178,732.87 19.3845 19.6754 19.3845
02/02/2021 686,721,919.25 19.1228 19.4097 19.1228
01/02/2021 672,550,628.95 18.6863 18.9667 18.6863
31/01/2021 657,998,607.63 18.2865 18.5609 18.2865
29/01/2021 658,053,473.79 18.2880 18.5624 18.2880
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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