外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/03/2021 593,768,698.93 19.4508 19.7427 19.4508
10/03/2021 585,899,679.39 19.1930 19.4810 19.1930
09/03/2021 581,737,653.19 18.9851 19.2700 18.9851
08/03/2021 591,880,554.74 18.9508 19.2352 18.9508
05/03/2021 601,225,164.32 19.2309 19.5195 19.2309
04/03/2021 607,580,010.30 19.3809 19.6717 19.3809
03/03/2021 618,442,495.87 19.7212 20.0171 19.7212
02/03/2021 617,709,609.69 19.6229 19.9173 19.6229
01/03/2021 616,995,461.95 19.5993 19.8934 19.5993
28/02/2021 605,025,536.79 19.2237 19.5122 19.2237
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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