外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.7727 + 0.2418
18 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/11/2021 383,464,115.11 22.9601 0.0309 23.3046 22.9601
19/11/2021 383,574,463.55 22.9530 0.0562 23.2974 22.9530
17/11/2021 387,174,070.76 23.1571 0.4368 23.5046 23.1571
16/11/2021 385,490,810.68 23.0564 0.4772 23.4023 23.0564
15/11/2021 383,660,673.66 22.9469 0.4039 23.2912 22.9469
12/11/2021 382,340,601.17 22.8546 0.6784 23.1975 22.8546
11/11/2021 379,763,885.37 22.7006 -0.2750 23.0412 0.0000
10/11/2021 380,809,357.08 22.7632 -0.3938 23.1047 22.7632
09/11/2021 382,289,608.54 22.8532 0.3183 23.1961 22.8532
08/11/2021 381,325,314.74 22.7807 -0.2906 23.1225 22.7807
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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