外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/03/2021 541,479,601.95 19.3302 19.6203 19.3302
24/03/2021 543,308,230.17 19.3955 19.6865 19.3955
23/03/2021 548,375,239.36 19.5764 19.8701 19.5764
22/03/2021 552,771,813.04 19.7339 20.0300 19.7339
19/03/2021 572,315,382.50 19.6477 19.9425 19.6477
18/03/2021 598,075,731.06 19.7269 20.0229 19.7269
17/03/2021 597,060,662.90 19.6262 19.9207 19.6262
16/03/2021 595,534,818.22 19.5753 19.8690 19.5753
15/03/2021 589,183,205.11 19.3482 19.6385 19.3482
12/03/2021 595,228,045.63 19.4986 19.7912 19.4986
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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