外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/04/2021 453,035,811.06 20.5653 20.8739 20.5653
29/04/2021 458,184,378.92 20.7559 21.0673 20.7559
28/04/2021 461,466,118.04 20.8410 21.1537 20.8410
27/04/2021 463,734,796.50 20.8872 21.2006 20.8872
26/04/2021 463,410,982.31 20.8429 21.1556 20.8429
23/04/2021 461,447,835.38 20.6801 20.9904 20.6801
22/04/2021 538,962,112.64 20.4647 20.7718 20.4647
21/04/2021 539,521,306.04 20.4017 20.7078 20.4017
20/04/2021 543,012,911.43 20.4746 20.7818 20.4746
19/04/2021 545,807,412.90 20.5330 20.8411 20.5330
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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