外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/06/2021 450,611,322.76 21.7456 22.0719 21.7456
18/06/2021 452,059,136.72 21.7624 22.0889 21.7624
17/06/2021 447,770,013.75 21.5281 21.8511 21.5281
16/06/2021 445,192,748.47 21.3765 21.6972 21.3765
15/06/2021 447,159,279.28 21.4679 21.7900 21.4679
14/06/2021 445,161,883.78 21.3198 21.6397 21.3198
11/06/2021 446,413,114.09 21.3802 21.7010 21.3802
10/06/2021 448,223,962.94 21.4610 21.7830 21.4610
09/06/2021 446,455,145.97 21.3595 21.6800 21.3595
08/06/2021 450,596,437.09 21.4693 21.7914 21.4693
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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