外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/07/2021 460,608,342.34 22.6641 23.0042 22.6641
05/07/2021 463,812,881.93 22.8228 23.1652 22.8228
02/07/2021 459,994,957.65 22.5835 22.9224 22.5835
01/07/2021 460,610,505.30 22.5470 22.8853 22.5470
30/06/2021 463,579,924.48 22.6586 22.9986 22.6586
29/06/2021 462,613,553.89 22.5607 22.8992 22.5607
28/06/2021 464,995,791.44 22.5325 22.8706 22.5325
25/06/2021 463,435,631.02 22.3730 22.7087 22.3730
24/06/2021 462,552,210.31 22.3205 22.6554 22.3205
22/06/2021 456,511,893.37 22.0291 22.3596 22.0291
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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