外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/08/2024 239,504,471.94 22.0647 -0.5790 22.3958 22.0647
31/07/2024 241,289,427.91 22.1932 0.5815 22.5262 22.1932
30/07/2024 240,552,960.90 22.0649 -0.0802 22.3960 22.0649
26/07/2024 240,721,778.14 22.0826 -0.2876 22.4139 22.0826
25/07/2024 241,410,424.05 22.1463 -1.5969 22.4786 22.1463
24/07/2024 245,578,277.08 22.5057 -0.1973 22.8434 22.5057
23/07/2024 246,022,009.10 22.5502 -0.5039 22.8886 22.5502
19/07/2024 247,266,941.96 22.6644 -1.9892 23.0045 22.6644
18/07/2024 252,234,701.67 23.1244 -0.2648 23.4714 23.1244
17/07/2024 252,901,399.03 23.1858 -0.2860 23.5337 23.1858
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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