外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2021 439,226,486.36 23.3061 -0.2299 23.6558 23.3061
04/08/2021 440,236,452.16 23.3598 0.5008 23.7103 23.3598
03/08/2021 438,027,890.39 23.2434 -0.1169 23.5922 23.2434
02/08/2021 438,820,318.41 23.2706 1.4730 23.6198 23.2706
30/07/2021 435,241,537.64 22.9328 -0.9896 23.2769 22.9328
29/07/2021 443,212,721.10 23.1620 2.4278 23.5095 23.1620
27/07/2021 436,505,780.46 22.6130 22.9523 22.6130
23/07/2021 447,415,758.89 23.1754 23.5231 23.1754
22/07/2021 447,702,543.61 23.1912 23.5392 23.1912
21/07/2021 441,358,405.20 22.8855 23.2289 22.8855
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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