外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2021 390,249,930.76 21.6492 -1.0951 21.9740 21.6492
19/08/2021 394,640,598.11 21.8889 -1.7082 22.2173 21.8889
18/08/2021 405,670,389.03 22.2693 0.0243 22.6034 22.2693
17/08/2021 407,182,446.49 22.2639 -2.0135 22.5980 22.2639
16/08/2021 417,018,150.02 22.7214 -0.3133 23.0623 22.7214
13/08/2021 424,687,920.85 22.7928 -1.4374 23.1348 22.7928
11/08/2021 434,755,017.57 23.1252 -0.9517 23.4722 23.1252
10/08/2021 438,715,271.74 23.3474 -0.5075 23.6977 23.3474
09/08/2021 440,953,083.71 23.4665 -0.0554 23.8186 23.4665
06/08/2021 442,494,552.93 23.4795 0.7440 23.8318 23.4795
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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