外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/09/2021 401,700,678.43 22.5918 0.9631 22.9308 22.5918
02/09/2021 397,904,865.22 22.3763 0.6771 22.7120 22.3763
01/09/2021 395,227,586.66 22.2258 0.4270 22.5593 22.2258
31/08/2021 393,558,060.48 22.1313 0.3482 22.4634 22.1313
30/08/2021 391,620,063.20 22.0545 0.4312 22.3854 22.0545
27/08/2021 389,940,171.06 21.9598 0.1893 22.2893 21.9598
26/08/2021 389,182,745.45 21.9183 -0.4501 22.2472 21.9183
25/08/2021 391,545,889.00 22.0174 -0.5344 22.3478 22.0174
24/08/2021 394,438,303.33 22.1357 0.7859 22.4678 22.1357
23/08/2021 391,729,617.45 21.9631 1.4499 22.2926 21.9631
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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