外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2021 404,394,797.31 22.8513 1.2715 23.1942 22.8513
16/09/2021 399,318,159.44 22.5644 -0.2361 22.9030 22.5644
15/09/2021 400,263,751.71 22.6178 -0.1303 22.9572 22.6178
14/09/2021 400,786,738.21 22.6473 0.6144 22.9871 22.6473
13/09/2021 398,339,178.94 22.5090 -0.5123 22.8467 22.5090
10/09/2021 400,616,317.22 22.6249 0.7598 22.9644 22.6249
09/09/2021 397,529,306.80 22.4543 -0.4222 22.7912 22.4543
08/09/2021 399,215,044.19 22.5495 -0.3997 22.8878 22.5495
07/09/2021 402,394,462.14 22.6400 0.1336 22.9797 22.6400
06/09/2021 401,797,719.49 22.6098 0.0797 22.9490 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。