外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/11/2021 382,797,564.36 22.6765 -0.0049 23.0167 22.6765
02/11/2021 382,813,616.71 22.6776 0.7307 23.0179 22.6776
29/10/2021 380,027,635.89 22.5131 -0.0129 22.8509 22.5131
28/10/2021 385,660,672.87 22.5160 -0.8202 22.8538 22.5160
27/10/2021 391,110,852.92 22.7022 0.2987 23.0428 22.7022
26/10/2021 389,955,528.38 22.6346 0.8632 22.9742 22.6346
25/10/2021 386,982,507.99 22.4409 -1.1135 22.7776 22.4409
21/10/2021 391,341,591.58 22.6936 -0.5003 23.0341 22.6936
20/10/2021 393,299,870.81 22.8077 0.7354 23.1499 22.8077
19/10/2021 390,429,416.58 22.6412 0.8261 22.9809 22.6412
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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