外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/12/2021 366,050,778.79 21.9749 -1.5541 22.3046 21.9749
17/12/2021 371,828,192.54 22.3218 -1.2139 22.6567 22.3218
16/12/2021 376,397,822.75 22.5961 1.0627 22.9351 22.5961
15/12/2021 372,451,748.64 22.3585 -0.7542 22.6940 22.3585
14/12/2021 375,270,526.04 22.5284 -0.8542 22.8664 22.5284
13/12/2021 378,105,236.67 22.7225 -1.0844 23.0634 22.7225
09/12/2021 382,376,670.66 22.9716 0.2483 23.3163 22.9716
08/12/2021 381,405,571.42 22.9147 -0.0798 23.2585 22.9147
07/12/2021 381,640,349.03 22.9330 -0.0580 23.2771 22.9330
03/12/2021 381,843,216.08 22.9463 0.4839 23.2906 22.9463
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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