外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/01/2022 370,476,186.33 22.2336 -1.3186 22.5672 22.2336
05/01/2022 375,342,616.22 22.5307 -1.4371 22.8688 22.5307
04/01/2022 380,790,061.62 22.8592 -0.5162 23.2022 22.8592
30/12/2021 383,273,412.73 22.9778 -0.0678 23.3226 22.9778
29/12/2021 382,842,942.28 22.9934 -0.2841 23.3384 22.9934
28/12/2021 383,932,301.23 23.0589 0.6034 23.4049 23.0589
27/12/2021 381,635,591.30 22.9206 0.4959 23.2645 22.9206
23/12/2021 379,751,632.52 22.8075 0.3308 23.1497 22.8075
22/12/2021 378,496,297.55 22.7323 1.1223 23.0734 22.7323
21/12/2021 374,242,810.90 22.4800 2.2985 22.8173 22.4800
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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