外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/01/2022 360,410,350.14 21.6714 -0.5571 21.9966 21.6714
19/01/2022 363,089,166.53 21.7928 -0.1892 22.1198 21.7928
18/01/2022 363,905,351.86 21.8341 -1.3326 22.1617 21.8341
17/01/2022 368,797,108.39 22.1290 0.6390 22.4610 0.0000
14/01/2022 366,455,231.12 21.9885 -0.4730 22.3184 21.9885
13/01/2022 367,803,265.23 22.0930 -0.8326 22.4245 22.0930
12/01/2022 370,846,711.45 22.2785 1.1896 22.6128 22.2785
11/01/2022 366,462,936.34 22.0166 -1.1995 22.3470 22.0166
10/01/2022 371,324,740.76 22.2839 -0.2547 22.6183 22.2839
07/01/2022 372,262,546.37 22.3408 0.4822 22.6760 22.3408
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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