外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/02/2022 344,227,222.35 20.9264 -0.4088 21.2404 20.9264
02/02/2022 345,640,754.29 21.0123 0.4816 21.3276 21.0123
01/02/2022 343,983,522.74 20.9116 -0.0014 21.2254 20.9116
31/01/2022 343,976,459.53 20.9119 1.5703 21.2257 20.9119
28/01/2022 338,657,285.07 20.5886 0.6871 20.8975 20.5886
27/01/2022 337,287,549.20 20.4481 -1.3941 20.7549 20.4481
26/01/2022 343,344,876.44 20.7372 -0.2597 21.0484 20.7372
25/01/2022 344,226,604.46 20.7912 -0.9599 21.1032 20.7912
24/01/2022 347,454,040.11 20.9927 -1.6680 21.3077 20.9927
21/01/2022 355,044,270.90 21.3488 -1.4886 21.6691 21.3488
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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