外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/03/2022 312,569,763.44 19.7889 0.6157 20.0858 19.7889
17/03/2022 310,648,039.81 19.6678 2.6123 19.9629 19.6678
16/03/2022 302,781,947.52 19.1671 2.0444 19.4547 19.1671
15/03/2022 296,714,891.80 18.7831 -2.2681 19.0649 18.7831
14/03/2022 303,642,719.79 19.2190 -1.5047 19.5074 19.2190
11/03/2022 308,842,289.28 19.5126 -0.0640 19.8054 19.5126
10/03/2022 309,037,570.11 19.5251 1.7940 19.8181 19.5251
09/03/2022 303,922,618.89 19.1810 0.8332 19.4688 19.1810
08/03/2022 301,412,244.90 19.0225 -0.9327 19.3079 19.0225
07/03/2022 304,268,822.65 19.2016 -2.6387 19.4897 19.2016
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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