外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2022 319,530,553.79 20.3480 -0.0928 20.6533 20.3480
31/03/2022 319,827,125.32 20.3669 -0.9652 20.6725 20.3669
30/03/2022 322,950,970.98 20.5654 0.8558 20.8740 20.5654
29/03/2022 320,211,316.37 20.3909 1.1288 20.6969 20.3909
28/03/2022 316,634,448.06 20.1633 -0.0020 20.4659 20.1633
25/03/2022 316,640,248.30 20.1637 -0.8273 20.4663 20.1637
24/03/2022 321,179,958.38 20.3319 0.5415 20.6370 20.3319
23/03/2022 319,451,045.49 20.2224 0.1773 20.5258 20.2224
22/03/2022 318,885,480.90 20.1866 1.4601 20.4895 20.1866
21/03/2022 314,296,745.51 19.8961 0.5417 20.1946 19.8961
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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