外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/05/2022 290,073,092.06 18.7270 -0.0155 19.0080 18.7270
10/05/2022 290,119,447.10 18.7299 -1.7468 19.0110 18.7299
06/05/2022 298,508,155.81 19.0629 -1.8702 19.3489 19.0629
05/05/2022 304,196,691.18 19.4262 -1.0508 19.7177 19.4262
03/05/2022 307,404,386.13 19.6325 -0.8004 19.9271 19.6325
29/04/2022 309,885,212.88 19.7909 0.6986 20.0879 19.7909
28/04/2022 307,737,766.44 19.6536 0.4400 19.9485 19.6536
27/04/2022 306,387,974.83 19.5675 0.0844 19.8611 19.5675
26/04/2022 306,138,573.44 19.5510 0.2487 19.8444 19.5510
25/04/2022 305,369,772.20 19.5025 -2.3337 19.7951 19.5025
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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