外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.5146 -0.0139
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/07/2025 127,108,919.00 19.5939 0.5424 19.8879 19.5939
07/07/2025 126,423,161.95 19.4882 -0.3013 19.7806 19.4882
04/07/2025 126,805,473.11 19.5471 -0.1216 19.8404 0.0000
03/07/2025 126,954,256.27 19.5709 0.6697 19.8646 19.5709
02/07/2025 126,114,052.99 19.4407 -0.1546 19.7324 19.4407
01/07/2025 126,305,266.12 19.4708 -0.3169 19.7630 19.4708
30/06/2025 126,704,885.76 19.5327 0.3452 19.8258 19.5327
27/06/2025 126,268,422.33 19.4655 0.4401 19.7576 19.4655
26/06/2025 125,714,273.58 19.3802 -0.2753 19.6710 19.3802
25/06/2025 126,061,390.97 19.4337 -0.4232 19.7253 19.4337
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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