外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/06/2022 272,708,982.78 17.7327 -1.8014 17.9988 17.7327
28/06/2022 278,160,707.58 18.0580 -0.0719 18.3290 18.0580
27/06/2022 278,361,626.35 18.0710 1.5795 18.3422 18.0710
24/06/2022 274,049,393.90 17.7900 1.6728 18.0570 17.7900
22/06/2022 269,540,986.16 17.4973 -1.8098 17.7599 17.4973
21/06/2022 274,812,773.28 17.8198 1.8164 18.0872 17.8198
20/06/2022 269,875,855.67 17.5019 -1.0281 17.7645 0.0000
17/06/2022 272,768,643.55 17.6837 -0.2369 17.9491 17.6837
16/06/2022 273,415,669.33 17.7257 -1.0683 17.9917 17.7257
15/06/2022 276,369,028.12 17.9171 -1.2119 18.1860 17.9171
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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