外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/07/2022 273,183,826.19 17.7598 1.2249 18.0263 17.7598
12/07/2022 269,827,809.56 17.5449 -0.6939 17.8082 17.5449
11/07/2022 271,727,804.17 17.6675 -1.1122 17.9326 17.6675
08/07/2022 274,782,298.44 17.8662 0.3809 18.1343 17.8662
07/07/2022 273,738,926.45 17.7984 1.6256 18.0655 17.7984
06/07/2022 269,360,191.64 17.5137 -0.3267 17.7765 17.5137
05/07/2022 270,243,883.32 17.5711 -0.0790 17.8348 17.5711
04/07/2022 270,437,193.10 17.5850 0.8384 17.8489 0.0000
01/07/2022 268,182,988.77 17.4388 -0.9542 17.7005 17.4388
30/06/2022 270,767,813.59 17.6068 -0.7100 17.8710 17.6068
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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