外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/08/2022 283,638,779.89 18.7531 0.0982 19.0345 18.7531
27/07/2022 283,366,412.09 18.7347 1.0131 19.0158 18.7347
26/07/2022 280,524,411.44 18.5468 -0.1330 18.8251 18.5468
25/07/2022 280,896,232.85 18.5715 -0.3589 18.8502 18.5715
22/07/2022 281,906,836.07 18.6384 0.1010 18.9181 18.6384
21/07/2022 281,634,900.03 18.6196 0.9778 18.8990 18.6196
20/07/2022 278,907,331.83 18.4393 0.9244 18.7160 18.4393
19/07/2022 276,353,089.52 18.2704 0.4138 18.5446 18.2704
18/07/2022 278,826,705.20 18.1951 1.8363 18.4681 18.1951
15/07/2022 273,798,652.39 17.8670 0.6036 18.1351 17.8670
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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