外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/08/2022 277,173,862.33 18.8023 -0.1195 19.0844 18.8023
30/08/2022 277,598,175.59 18.8248 0.6636 19.1073 18.8248
29/08/2022 275,767,201.03 18.7007 -0.5642 18.9813 18.7007
26/08/2022 277,328,302.79 18.8068 0.8986 19.0890 18.8068
25/08/2022 275,664,981.68 18.6393 0.1418 18.9190 18.6393
24/08/2022 275,334,514.27 18.6129 0.0097 18.8922 18.6129
23/08/2022 275,307,850.23 18.6111 0.7716 18.8904 18.6111
22/08/2022 273,200,599.12 18.4686 -0.4388 18.7457 18.4686
19/08/2022 274,404,089.71 18.5500 -0.3395 18.8284 18.5500
18/08/2022 275,310,263.33 18.6132 -0.0558 18.8925 18.6132
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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