外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/09/2022 275,040,332.65 18.7065 -0.7418 18.9872 18.7065
13/09/2022 277,095,676.68 18.8463 0.1701 19.1291 18.8463
12/09/2022 276,623,536.91 18.8143 1.2692 19.0966 18.8143
09/09/2022 273,155,964.21 18.5785 0.7877 18.8573 18.5785
08/09/2022 271,030,782.65 18.4333 0.5548 18.7099 18.4333
07/09/2022 269,535,625.15 18.3316 -0.2215 18.6067 18.3316
06/09/2022 270,134,917.71 18.3723 -0.9451 18.6480 18.3723
05/09/2022 272,692,048.78 18.5476 -0.2490 18.8259 0.0000
02/09/2022 273,372,710.93 18.5939 -0.1048 18.8729 18.5939
01/09/2022 274,387,521.71 18.6134 -1.0047 18.8927 18.6134
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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