外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/11/2022 254,590,013.32 18.0519 1.1390 18.3228 18.0519
14/11/2022 251,722,720.86 17.8486 -0.0006 18.1164 17.8486
11/11/2022 251,724,350.58 17.8487 1.5903 18.1165 0.0000
10/11/2022 247,782,888.84 17.5693 -0.4849 17.8329 17.5693
09/11/2022 248,990,425.26 17.6549 -0.7287 17.9198 17.6549
08/11/2022 250,837,022.84 17.7845 -0.2339 18.0514 17.7845
07/11/2022 251,424,245.94 17.8262 0.3388 18.0937 17.8262
04/11/2022 250,578,757.04 17.7660 1.9236 18.0326 17.7660
03/11/2022 245,829,980.66 17.4307 -0.7719 17.6923 17.4307
02/11/2022 247,722,221.72 17.5663 1.3255 17.8299 17.5663
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。