外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/01/2023 233,543,417.11 18.3646 0.0425 18.6402 18.3646
16/01/2023 233,440,905.96 18.3568 0.6751 18.6323 0.0000
13/01/2023 231,875,262.23 18.2337 0.4318 18.5073 18.2337
12/01/2023 247,206,272.44 18.1553 -0.2659 18.4277 18.1553
11/01/2023 247,893,405.59 18.2037 -0.1569 18.4769 18.2037
09/01/2023 248,607,127.30 18.2568 1.3681 18.5308 18.2568
06/01/2023 245,251,277.83 18.0104 0.0444 18.2807 18.0104
05/01/2023 245,142,923.70 18.0024 -0.7607 18.2725 18.0024
04/01/2023 247,021,581.45 18.1404 0.5571 18.4126 18.1404
03/01/2023 245,637,819.87 18.0399 -0.7357 18.3106 18.0399
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。