外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/02/2023 237,595,062.88 18.7673 0.2548 19.0489 18.7673
13/02/2023 236,991,100.72 18.7196 0.3253 19.0005 18.7196
10/02/2023 236,222,635.73 18.6589 -1.2114 18.9389 18.6589
09/02/2023 239,105,364.68 18.8877 0.6426 19.1711 18.8877
08/02/2023 237,505,124.43 18.7671 0.3545 19.0487 18.7671
07/02/2023 236,665,316.97 18.7008 0.7575 18.9814 18.7008
06/02/2023 235,293,535.05 18.5602 -0.7338 18.8387 18.5602
03/02/2023 237,497,707.89 18.6974 -0.1330 18.9780 18.6974
02/02/2023 237,975,320.19 18.7223 0.5526 19.0032 18.7223
01/02/2023 236,776,428.39 18.6194 0.9680 18.8988 18.6194
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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