外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/02/2023 238,034,503.40 18.8477 1.0476 19.1305 18.8477
27/02/2023 235,559,985.41 18.6523 0.2085 18.9322 18.6523
24/02/2023 235,069,818.69 18.6135 0.0484 18.8928 18.6135
23/02/2023 234,956,360.41 18.6045 0.2090 18.8837 18.6045
22/02/2023 234,466,241.00 18.5657 -1.3219 18.8443 18.5657
21/02/2023 237,691,496.29 18.8144 0.1464 19.0967 18.8144
20/02/2023 237,310,528.93 18.7869 -0.0394 19.0688 0.0000
17/02/2023 237,565,842.57 18.7943 -0.4439 19.0763 18.7943
16/02/2023 238,595,364.13 18.8781 1.1623 19.1614 18.8781
15/02/2023 236,251,554.20 18.6612 -0.5653 18.9412 18.6612
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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